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魔投网 6月19日基金净值:博时季季乐持有期债券A最新净值1.1001,涨0.01%
发布日期:2024-08-23 11:18 点击次数:83
本站消息,6月19日,博时季季乐持有期债券A最新单位净值为1.1001元,累计净值为1.1311元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.76%,近6个月上涨1.82%,近1年上涨3.11%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
博时季季乐持有期债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.91%,现金占净值比0.06%。
该基金的基金经理为李更,李更于2022年3月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.45%。
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