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交易系统 6月19日基金净值:汇添富淳享一年定开债券发起式A最新净值1.0506,涨0.02%
发布日期:2024-08-23 09:57 点击次数:90
本站消息交易系统,6月19日,汇添富淳享一年定开债券发起式A最新单位净值为1.0506元,累计净值为1.0862元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.84%,近3个月上涨2.07%,近6个月上涨4.69%,近1年上涨6.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
汇添富淳享一年定开债券发起式A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比159.23%,现金占净值比2.11%。
该基金的基金经理为丁巍、宋鹏,丁巍、宋鹏于2022年8月1日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.79%。
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